Commodity Options Trading

3 façons de négociation des options de produits de base diffère des options d'achat d'actions Im un fan énorme des options de négociation des produits de base. Et vous devriez l'être aussi. Mais il ya quelques nuances lors de l'échange des options de matières premières que vous avez à considérer si vous allez déplacer un peu de capital loin des actions. Ces 3 différences sont les concepts les plus importants à comprendre, car ils peuvent potentiellement changer la façon dont vous commerce ces instruments. La peur est dans les deux directions Si il ya une chose à apprendre sur les options, c'est que chaque contrat aura une volatilité implicite différente. Vous pouvez visualiser la volatilité implicite sur diverses grèves en examinant l'asymétrie de la volatilité. Voici une image de LiveVol montrant l'inclinaison de la volatilité pour SPY Options de juin: Notez que comme nous allons plus bas dans la grève, la volatilité implicite sur chaque contrat augmente. C'est parce que les traders option sont prêts à payer pour la protection contre les risques de queue, et la plupart des hedgers dans les actions sont craintifs d'inconvénient. Comparez cela avec l'inclinaison de la volatilité pour les options de juin de GLD: Au lieu d'un biais, nous avons maintenant un sourire. Ce qui se passe ici Il se résume à la perception du risque. Les investisseurs en actions ont peur d'une baisse des actions. Mais dans les produits comme l'or, le pétrole, le soja et les monnaies, la perception du risque est bidirectionnelle. Cela signifie que le risque de queue peut être de chaque côté. Pensez au pétrole - si nous voyions un mouvement de pétrole à la hausse dans un très court laps de temps, cela aurait des conséquences importantes sur divers actifs. Ainsi, lorsque les hedgers et les spéculateurs se tournent vers les options de produits de base, ils craignent des mouvements forts dans l'une ou l'autre direction. Cela modifie l'ensemble de stratégies utilisées dans le négoce d'options de produits de base - les condors de fer deviennent plus attrayants, tout comme les ventes de ratios après les déménagements extrêmes. Les matières premières ont un risque différent basé sur l'événement Les actions individuelles peuvent être conduites par des mises à niveau, des déclassements, des bénéfices, des évènements de la FDA, des opérations d'initiés, des mises à jour, un rééquilibrage institutionnel, La liste peut continuer. Ce risque accru produit une plus grande récompense potentielle - et pour ceux qui veulent obtenir plus conservateur, les indices de négociation ou les contrats à terme d'indice peuvent atténuer ce risque. Avec les options de produits, les risques qui entraînent le mouvement sont très différents de ce qui conduit les actions. Elle pourrait être basée sur les rapports sur l'offre ou les variations des taux d'intérêt des banques centrales. Parce que les risques sont différents, il peut vous donner un moyen de diversifier vos métiers contre différents risques. Cela peut être crucial pour trouver les meilleurs métiers. Commodity Option Traders sont une race différente Rappelez-vous, il s'agit de la perception du risque. Pourquoi le risque est-il bidirectionnel? Parce que les motivations sur le marché des matières premières sont complètement différentes des stocks. Joe agriculteur doit vendre son soja. Spacely Sprocket entreprise doit couvrir leur risque Euro. ZeroHedge doit acheter plus d'argent pour combattre les manipulateurs. Comparer avec les stocks - pour 95 de la population, l'investissement est le terme clé. Ils cherchent à acheter des actions dans les entreprises. Contraste que l'or et le pétrole: theres aucun flux de trésorerie de ces. D'un point de vue structurel, ce ne sont pas des investissements. Les besoins de ces marchés étant différents, les exigences de ces marchés sont différentes. Ce qui se passe en ce moment. Je vois deux possibilités dans les mois d'été. Soit le risque événementiel (EurozoneChina) fait un retour ou il doesnt. Si nous obtenons le premier scénario, alors les corrélations seront ratchet up parmi les stocks et ce sera un jeu macro à nouveau. Si la seconde s'annonce, alors la volatilité et la liquidité estivales diminueront. Quoi qu'il en soit, le négoce d'options de matières premières est certainement revenir dans mon arsenal de négociation pour les prochains mois. Steven Place est le fondateur et le chef commerçant à investingwithoptionsFutures Markets - Partie 11: Options sur les futures Futures Trading Options à court terme sur les futures a commencé la négociation en 1983. Aujourd'hui, met et appelle sur l'agriculture, métal et financier (devises, Indice boursier) sont négociés par des clameurs ouvertes dans des stands désignés. Ces pits options sont généralement situés à proximité de ceux où les contrats à terme sous-jacents. Bon nombre des caractéristiques qui s'appliquent aux options d'achat d'actions s'appliquent aux options à terme. Un prix d'option, sa prime, suit le cours de son contrat à terme sous-jacent qui, à son tour, suit le cours de la trésorerie sous-jacente. Par conséquent, la prime d'option T de mars suit le cours à terme sur obligations T de mars. L'indice SampP 500 de décembre fait suite aux contrats à terme sur indice SampP 500 de décembre. L'option de soja de mai suit le contrat à terme de soja de mai. Parce que les prix des options suivent les prix à terme, les spéculateurs peuvent les utiliser pour profiter des changements de prix dans le produit sous-jacent, et les couvertures peuvent protéger leurs positions de trésorerie avec eux. Les spéculateurs peuvent prendre des positions directes dans les options. Les options peuvent également être utilisées dans des stratégies de couverture avec des contrats à terme et des positions de trésorerie. Futures options ont des caractéristiques uniques et un ensemble de jargon tout leur propre. Les puts, les appels, les grèves, etc. Les contrats à terme offrent au commerçant deux choix fondamentaux: acheter ou vendre un contrat. Les options offrent quatre choix: acheter ou écrire (vendre) un appel ou un put. Alors que l'acheteur à terme et le vendeur assument toutes deux des obligations, l'auteur de l'option vend certains droits à l'acheteur d'options. Un appel donne à l'acheteur le droit d'acheter le contrat à terme sous-jacent à un prix fixe le prix d'exercice. Un put accorde à l'acheteur le droit de vendre le contrat à terme sous-jacent à un prix d'exercice particulier. Les écrivains d'appel et de mise accordent aux acheteurs ces droits en contrepartie de paiements de primes qu'ils reçoivent à l'avance. L'acheteur d'un appel est haussier sur les contrats à terme sous-jacents l'acheteur d'un put est baissier. L'appelant (le terme utilisé pour le vendeur d'options) se sent le prix à terme sous-jacents va rester la même ou tomber l'écrivain mis pense qu'il restera le même ou augmenter. Les puts et les appels ont une durée de vie limitée et expirent avant le contrat à terme sous-jacent. Le prix de l'option, sa prime, représente un faible pourcentage de la valeur sous-jacente du contrat à terme. Dans un instant, nous regardons ce qui détermine les valeurs de prime. Pour l'instant, gardez à l'esprit qu'une prime d'options se déplace avec le prix des contrats à terme sous-jacents. Ce mouvement est la source de profits et de pertes pour les opérateurs d'options. Qui gagne Qui perd L'acheteur d'une option peut profiter grandement si sa vue est correcte et le marché continue d'augmenter ou de tomber dans la direction qu'il attend. S'il a tort, il ne peut perdre plus d'argent que la prime qu'il a payé à l'avance à l'écrivain option. La plupart des acheteurs n'exercent jamais leurs positions d'option, mais les liquident à la place. Tout d'abord, ils peuvent ne pas vouloir être dans le marché à terme, car ils risquent de perdre quelques points avant d'inverser leur position à terme ou de mettre sur un écart. Deuxièmement, il est souvent plus rentable de renverser une option qui a encore un certain temps avant expiration. Prix ​​des options Le prix des options, sa prime, dépend de trois facteurs: (1) la relation et la distance entre le prix à terme et le prix d'exercice (2) le temps jusqu'à l'échéance de l'option et (3) la volatilité du contrat à terme sous - . Puts sont plus ou moins l'image miroir des appels. L'acheteur s'attend à ce que le prix baisse. Par conséquent, il paie une prime dans l'espoir que le prix à terme va baisser. S'il le fait, il a deux choix: (1) il peut fermer sa position à long terme à un profit puisqu'il sera plus précieux ou (2) il peut exercer et obtenir une position à court terme rentable dans le contrat à terme puisque le prix d'exercice Sera plus élevé que le prix des contrats à terme en vigueur. Gold: Les hausses du taux de Fed parmi les quatre défis clés Par Bluford Putnam 01 février 2017 Watch Economiste en chef du Groupe CME Putuma discuter sur Futures Institute les quatre principaux défis pour l'or, . La Fed changera sa politique sur le réinvestissement Par Bluford Putnam 31 janvier 2017 Avec environ une année à gauche sur le travail, les Fédérations Janet Yellen garder avec la tradition de remettre une table rase en réduisant son puissant bilan Actions: Will 2017 être le Année du risque sectoriel Par Bluford Putnam 26 janvier 2017 Oubliez les marchés des taureaux ou des baisses ou de la cueillette d'actions. 2017 pourrait être l'année du risque sectoriel car les politiques Trump bénéficient plus que d'autres à certaines entreprises. Les options d'achat de devises TradingFutures Options Trading Permettez-moi de mettre un disclaimer ici dès le début: Toute tentative d'avoir des options d'appel expliqué n'est pas facile, et il prend normalement un certain temps (il m'a fallu au moins une semaine) pour saisir pleinement le concept de ce que Appel est, et ce qu'il représente. Les options sont un concept en constante évolution pour moi, et I8217m assez sûr que tout trader options actives vous dira la même chose. Il existe de nombreux types différents d'options là-bas, et chacun d'eux aurait besoin de son propre site Web d'informations pour saisir chaque concept individuel. En outre, il y a tout un côté mathématique du trading d'options qui me confond complètement (comme le modèle Black and Scholes), et je ne prétends pas comprendre les équations extrêmement compliquées qui expliquent la désintégration des options, le mouvement des prix des options et Ainsi de suite. Je suis beaucoup plus simple d'un type simple, donc j'ai toujours été très reconnaissant chaque fois que j'ai trouvé n'importe quel type d'information sur le Web qui a expliqué les options en 8220laymans terms8221, pour ainsi dire. Donc, je ne vais pas plonger dans les théories profondes sur les modèles d'évaluation des options ou quelque chose comme ça I8217m va tout simplement expliquer ce qu'est une option d'appel d'un très haut niveau, 30.000 pieds de vue type de perspective. J'ai échangé à la fois des produits de base (ou futures) et des options d'achat d'actions, mais pour plus de facilité d'explication, il suffit de le réduire à des options à terme. Une option, qu'il s'agisse d'une option d'achat ou d'une option de vente, est un contrat qui vous donne le droit, mais non l'obligation, d'acheter un contrat à terme pour un prix fixe dans un délai déterminé. Cela semble déjà un peu convaincu, je vous ai dit qu'il peut prendre quelques jours pour s'enfoncer po Pensez-y de cette façon si vous étiez à un grand magasin et vous avez voulu acheter un lecteur DVD qui était en vente, mais alors vous avez découvert Que le dernier a été vendu avant que vous aviez une chance d'y arriver, la plupart des magasins vous permettra de créer un raincheck pour cet article. Ce qui signifie, une fois qu'ils obtiennent le lecteur DVD en stock, même si it8217s manière après la vente est terminée, vous avez toujours le droit d'acheter le lecteur de DVD à son prix de vente, car vous avez 8220staked votre claim8221 alors que l'article était en vente. Maintenant, vous ne sont pas obligés d'acheter le lecteur de DVD, même si vous avez le droit de l'acheter c'est le même principe au travail avec les options d'appel. Par exemple, si vous avez acheté une option d'achat sur le maïs, vous auriez maintenant le droit (mais pas l'obligation) d'acheter un contrat de maïs à un prix que vous choisissez (autrement connu sous le nom de 8220strike price8221). Le point entier de l'achat des options d'achat est que vous vous attendez à ce que le prix augmente dans un avenir relativement proche. Donc, si le maïs se négocie à 460,00 (ce qui arrive en ce moment), vous pouvez acheter une option d'achat avec un prix d'exercice de 460,00, et si le prix du maïs augmente effectivement, vous faites maintenant un bénéfice sur votre option d'appel. Quelqu'un pourrait demander 8220Well, si that8217s le cas, pourquoi ne pas acheter le contrat à terme de maïs purement et simplement au lieu d'acheter simplement une option d'achat, il ya une grande différence de prix entre un contrat à terme de maïs et une option d'achat représentant un contrat à terme de maïs. Si vous avez acheté le contrat de façon absolue, vous envisagez une marge initiale d'environ 2 000 (mais elle fluctue), mais si vous avez acheté une option sur ce même contrat de maïs (et d'ailleurs, chaque contrat d'option représente 1 contrat à terme) Vous ne serait disposer qu'une fraction de ce prix. Par exemple, à partir de cette écriture, avec le maïs trading à environ 460.00, une option d'achat avec un prix d'exercice 460.00 (mois d'expiration le plus proche) va pour environ 840.00 en ce moment. Un autre avantage énorme de l'achat d'options d'achat est le fait que (contrairement à l'achat du contrat à terme) votre risque est limité avec les options d'achat, vous ne pouvez jamais perdre plus que votre investissement initial. Si vous deviez acheter un contrat de maïs et que le marché a déménagé contre vous (ce qui arrive plus souvent que ce que nous sommes à l'aise d'admettre), vous pourriez non seulement perdre tout l'argent de votre compte, mais être responsable du déficit Le contrat aussi bien que cela est connu comme un 8220margin call8221, et si you8217ve jamais reçu un, ils ne sont pas fun8230Je sais par expérience. Donc, avec notre exemple d'option d'appel de maïs (460,00 prix d'exercice), 840,00 est le plus que vous pouvez perdre, donc vous connaissez votre niveau de risque total de la chauve-souris. Une fois que vous avez acheté l'option, votre risque est fixé, et vous avez maintenant le droit d'acheter un stock de maïs contrat au niveau des prix 460.00, peu importe la hauteur du prix réel des contrats à terme. Si le maïs devait avoir un pic important dans le prix et a tiré jusqu'à 500,00, vous avez toujours le droit d'acheter votre contrat de maïs à 460,00. Donc, dans cet exemple, vous ferez ce que vous dites 8220 en exerçant votre option8221, vous donnant le droit de vous engager dans un poste où vous achetez un contrat à terme de maïs à 460,00, même si le marché est actuellement à 500,00, ce qui signifie que vous avez 40 Cent (rappelez-vous, Corn8217s prix à terme est libellé en cents par boisseau) bénéfice droit de la chauve-souris. Multipliez cette fois la valeur de point de chaque cent, qui serait de 50, et vous êtes maintenant assis gentil et jolie avec un profit de 2000 (40 cents x 50) C'est une excellente façon de gérer la volatilité des prix à terme sans voir votre compte de négociation fluctuent Up et down avec les mouvements de prix, plus il réduit considérablement votre capital global à risque. Certaines personnes feront ce qu'on appelle acheter 8220out-of-the-money8221 options d'achat, ce qui signifie options d'appel avec des prix d'exercice qui sont bien au-dessus du prix du marché actuel. Par exemple, si vous achetiez une option d'achat sur le maïs avec un prix d'exercice de 490,00, même si le maïs est actuellement à 460,00, il serait beaucoup moins cher, car 8220out-of-the-money8221 options prix (également connu sous le nom 8220premiums8221) sont fondées sur la probabilité que le contrat à terme atteigne ou non le prix. Ainsi, l'achat d'une option d'achat de maïs avec un prix d'exercice 490,00 (lorsque le maïs est actuellement à 460,00) sera seulement environ 350,008211 très bon marché en effet. Mais si le maïs avait un pic spectaculaire et rapide dans le prix, et il a sauté jusqu'à 500,00, votre option d'appel est maintenant 8220in-the-money8221, parce que le prix Corn8217s est plus élevé que votre prix d'exercice, et vous seriez assis avec une jolie Bon profit sur votre option. Vous don8217t même d'exercer votre option de faire un profit sur elle les options elles-mêmes augmentera en valeur avec l'augmentation des contrats à terme 8217s en valeur. Il ya de nombreux cas où les gens ont acheté des options pour pas plus de 25,00 ou 50,00, et ils ont fini par valoir des centaines de dollars ou plus lorsque les mouvements de prix dramatiques dans le contrat à terme sous-jacent s'est passé. Whoa, je viens de vérifier mon mot compter sur ce post, et it8217s ridicule. I8217m réalisant même en écrivant ceci que there8217s vraiment pas un 8220simple8221 manière d'expliquer des options. Néanmoins, j'espère que ce petit diddy sur les options d'achat expliqué a au moins commencé à apporter une certaine clarté à cette zone détaillée de l'investissement. It8217s étonnant combien de personnes qui sont juste entrant dans le royaume des options de marchandise trading don8217t semblent garder à l'esprit le facteur de base qui rend les options faire ce qu'ils font, et that8217s volatilité. Si vous comprenez l'effet que la volatilité a sur le marché des options, vous comprendrez comment parfois les bénéfices extraordinaires peuvent être tirés des options de négociation des marchandises avec très peu d'investissement relatif. Lorsque vous échangez des options, vous êtes essentiellement la volatilité des échanges, rien de plus, rien de moins. Il n'y a pas une telle chose comme une option 8220stable8221. Rappelez-vous que l'option ne va être aussi stable que le contrat à terme que l'option représente. S'il y a un tourbillon de spéculation dans les contrats à terme (un pétrole brut), vous pouvez garantir automatiquement que les écrivains option sont remplissage de leurs primes pour compenser les mouvements potentiels que le marché pourrait faire contre eux. Autrement dit, la volatilité est la mesure de la nervosité des marchés sur la base d'un sentiment d'incertitude quant à ce que pourraient faire les prix à terme ou à l'endroit où ces prix pourraient aller. La volatilité s'explique essentiellement par les fortes hausses et baisses des primes d'options et par le degré de fluctuation de ces primes. Si vous l'utilisez bien, la volatilité peut être votre meilleur ami. Une fois que vous comprenez un peu sur la psychologie du marché, vous pouvez vraiment exploiter la volatilité pour créer des profits sérieux dans une période relativement courte de temps. That8217s une chose que je souligner aux gens quand je parle de commerce d'options de produits de base. Est le fait que vous devez être prêt à frapper pendant que le fer est chaud. Malheureusement, les options de négociation n'est pas quelque chose que vous pouvez faire comme un 8220set et forget8221 type d'investissement, il nécessite votre participation active. Raison d'être est parce qu'il ya des opportunités qui surgissent dans les marchés des options tout le temps, mais si vous hésitez, ou ne pas reconnaître l'occasion quand il vous regarde en face, vous manquerez certainement sur l'enchilada ensemble. Avant de me laisser distraire, permettez-moi de mentionner le fait qu'il existe deux types de volatilité dans le négoce d'options de marchandises (et vraiment toutes les options de négociation pour cette question): historique et implicite. La volatilité historique est fondamentalement la 8220track record8221 de fluctuations d'un marché à terme donné 8217s. Il existe toutes sortes d'outils de cartographie pour mesurer la volatilité historique, et il est bon de les étudier pour obtenir un 8220feel8221 pour la façon dont les prix d'un marché auront des pics et des vallées régulières, Surtout les produits de base saisonnière comme les céréales (maïs, blé, soya, etc.) et pour la plupart les sucettes (café, sucre, cacao, etc.). La volatilité implicite est le kicker-it8217s fondamentalement le market8217s devinez à quelle stabilité (ou instable) les prix seront à l'avenir. La raison fondamentale pour laquelle il est important de comprendre la volatilité est parce qu'il vous dira quel est votre meilleur plan d'action, en ce qui concerne le type de position à prendre sur les marchés. Si vous prévoyez que la volatilité augmente, il n'est PAS une bonne idée d'écrire des options. À l'inverse, si vous prévoyez une baisse de la volatilité, les options d'achat s'avéreront décevantes, car la détérioration du temps entraînera un mauvais travail8221 sur la prime de l'option8217 et vous verrez vos profits s'éroder. Donc, pour le dire de façon positive, si vous croyez que la volatilité va augmenter, il est préférable d'acheter des options, et si vous croyez que la volatilité va diminuer, il est préférable de vendre (ou écrire) des options. Eh bien, je dois signer pour maintenant I8217m en fait environ 20.000 pieds dans l'air, ce qui rend ma descente à Atlanta. Je viens de penser que je prendrais le temps de poster quelques pensées plus sur le commerce des options de marchandises alors que j'étais en flight8230it8217s incroyable comment (et quand) l'inspiration frappera. Dans le domaine du négoce d'options de produits de base. Vous devez être prêt à affronter les incertitudes et la volatilité que les marchés à terme peuvent vous jeter. Ne vous y trompez pas, lorsque vous entrez dans l'arène de négociation d'options à terme. Vous êtes vraiment jeter vers le bas le gant pour la 8220ultimate challenge8221. Vous devez garder à l'esprit que les options est simplement un jeu de conjectures instruites. It8217s toujours basé plus sur ce que tout le monde pense que le marché va faire, au lieu de ce qu'il fait réellement. Il est vital pour vous de faire cette distinction avant même de commencer à entrer dans un métier. Les marchés des options sont intrinsèquement spéculatifs. Tout le drame de celui-ci est le grand point d'interrogation sur ce que les marchés peuvent ou ne peuvent pas faire. C'est là que vous obtenez volatilité skews et la parité dans les mises et les appels. C'est pourquoi les écrivains option pad leurs primes plus loin en mois les options aller, parce qu'ils se rendent compte que plus le calendrier s'étend, plus il ya de probabilité il ya des événements incontrôlables d'affecter les prix du marché. Il a toujours été le signe de 8220options noobs8221 pour acheter à bas prix des appels hors de l'argent qui ont une grande quantité de temps à gauche, seulement pour voir leurs valeurs d'options de désintégration à mesure que le temps passe, alors que le marché simplement doesn8217t 8220shake up8221 assez pour affecter Primes à leur avantage en aucune façon. Beaucoup de gens sont victimes de l'idée fausse que 80 des options viennent à expiration sans valeur, et bien que cela semble sûr comme il est vrai, it8217s not821180 des options ne sont jamais exercés, surtout parce qu'ils sont plus tard compensés. La raison pour laquelle je l'ai mentionné ici est parce que si vous prévoyez d'acheter un bon marché hors de l'argent-appel avec une tonne de temps à gauche, être prêt à voir une baisse dramatique de la valeur de votre option avec le temps passe, à moins que le Le marché sous-jacent fait quelque agitation boule bougé majeur pendant votre 8220holding period8221. Lorsque cette baisse importante de valeur se produit, si vous êtes sage, vous sortirez en compensant votre position au lieu de laisser votre option expirer sans valeur. Il s'agit d'une partie intégrante de la gestion de l'argent, qui est probablement l'exigence numéro un pour une personne de s'engager avec succès dans le commerce des options de produits que vous devez conserver votre capital commercial et ne pas essayer d'être un super-héros, prêt à jarret votre maison sur un Chance chanceuse Savoir quand you8217ve été beat8230I répète, vous devez savoir quand you8217re obtenir votre butt coups de pied dans les marchés, et sortir avec grâce, même si vous prenez un coup dans votre capital commercial. Il est préférable d'être prudent que de se battre pour essayer de se mettre à l'aise, et d'apprendre aux marchés une chose ou deux, la seule chose qui arrivera, c'est qu'ils vous enseignent une chose ou deux et que vous payez des frais de scolarité pour les leçons. Il devient donc très important dans les options de contrats à terme d'accorder une attention à what8217s en cours avec le contrat à terme sous-jacent, parce que les mouvements option8217s vont toujours être basés sur cela, peu importe comment ils peuvent se comporter parfois étrange. Et encore une fois, gardez toujours à l'esprit que les écrivains option ne sont pas des mannequins comme les souscripteurs d'assurance ont fait leurs devoirs, ils connaissent les pourcentages et les probabilités de profits ou pertes pour chaque prix d'exercice, et pour la plupart, ils ajustent leurs prix de prime en conséquence. De temps en temps, ils se laisseront exploser par des pics soudains du marché ou des ventes à découvert, mais à la fin de la journée, c'est un art de reconnaître une option vraiment sous-évaluée, puis être en mesure de capitaliser correctement sur le commerce. Dans ce blog nous allons entrer dans diverses stratégies de négociation d'options de produits. Et apprendre à reconnaître ces opportunités sur les marchés lorsqu'ils se présentent. Je ne peux pas promettre des leçons très structurées, comme un curriculum ou quoi que ce soit, mais je vais partager certains de mes métiers réussis (et certains de mes ratés), et vous pouvez espérer voir ces métiers en action. Une chose est sûre avec chaque commerce, peu importe si vous sortez avec un profit ou une sortie avec une perte, vous apprendre quelque chose. Vous prenez quelque chose. Vous avez un autre morceau d'information à ajouter à votre répertoire commercial, et vous serez toujours mieux préparé pour le prochain commerce que vous étiez pour le dernier. Ceci, mon ami, est une partie de ce qu'il faut pour couper la moutarde dans les options de négociation des produits de base. Ici j'ai écrit quelques réflexions sur le négoce d'options de produits de base. Et ce que cela signifie pour moi8230 Je veux développer dans l'art d'être un bon commerçant, cela signifie plus que simplement faire un tas d'argent. Je veux vraiment développer la discipline et la compétence en tant que commerçant, et de me remettre constamment à devenir un meilleur trader. Je crois que faire une tonne d'argent suivra naturellement quand vous développez en étant un bon commerçant. Bonnes Traderroot Des tonnes de fruits. Je crois vraiment dans la 8220base hits8221 théorie suffisant hits de base finira par égaler le home run. En d'autres termes, une prise de bénéfices régulière et cohérente lors de la négociation d'options de produits de base est plus conforme aux principes commerciaux sains (dans mon esprit) qu'attendre (et parier sur) un 8220home run8221. Cela m'aide à éviter de tomber dans la mentalité de 8220jackpot, où vous essayez de jouer sur les marchés comme si vous jouiez à la loterie. Chaque fois qu'une personne se rapproche de la négociation d'options de marchandises avec une mentalité de jeu, they8217ll voir les profits fonctionnant dans la direction opposée. Ceux qui tentent de faire un meurtre sur les marchés finissent par être tués. Je crois fermement à être conscient (et respectueux) de la puissance de levier en tout temps. Leverage est vraiment une épée à deux tranchants. Vous devez le traiter avec respect, et ne jamais être présomptueux ou arrogant sur les marchés, comme si vous pouvez toujours prédire leurs mouvements. Je crois au maintien de l'attitude de flexibilité, où même mes décisions les plus éclairées sur la façon dont j'entre ou sort d'un métier pourraient être fausses sur la base des mouvements du marché. Je crois en utilisant le widsom que Dieu m'a donné pour m'empêcher de prendre une décision commerciale qui serait complètement disatrous. Je ne pense pas qu'il y ait de honte dans (ou même quelque chose de mal à) de prendre une perte. Je crois que prendre une perte dans les options de négociation des produits peut en fait faire partie d'une stratégie gagnante. It8217s stupide de s'engager à une idée de négociation une fois que vous vous rendez compte que vous allez dans la mauvaise direction. It8217s comme le gars qui obtient 8220pot commis 8221 dans le poker it8217s difficile pour lui de marcher parce qu'il a mis tant d'argent en déjà8230so il continue de parier (et bluffant) jusqu'à ce que le fantasme entier vient s'écraser sur lui, quand la main finale est joué. Pas besoin de faire de ce drame que vous avez juste à être intelligent dans le négoce d'options de matières premières. Et de connaître vos niveaux de risque, ainsi que savoir quand dire 8220uncle8221 et jeter dans la serviette. Vivez le commerce des options de marchandises un autre jour. Catégories récemment écrites